Vanlige feil som skal unngås når trading Options. Apr 12, 2012, 21 21 EDT Av Beth Gaston Moon InvestorPlace Bidragsyter. I tillegg til risiko, tid forfall og altfor aggressive stillinger, er det noen andre vanlige feil som opsjonshandlere gjør om de Jeg har vært på markedet i en dag eller to tiår. Priset Problemet Problemet. Thomas Jefferson ble rapportert å si: Ikke kjøp noe du ikke trenger bare fordi det er billig. Denne filosofien gjelder for klær, knick-knacks og alternativ stillinger Valghandlere spesielt nybegynnerhandlere eller handlende med begrenset kapital, kan bli tiltrukket av dype alternativer på grunn av deres lave prislapp. Men med den lave kapitalinvesteringen kommer en liten sjanse for suksess. HVORDAN Å TRADE OPTIONS. If et alternativ er utenom penger, det må flytte så mye lenger for å bli lønnsomt ved utløpet. Kontraktert, alternativer som koster mer fordi de er penger eller har mer tid til utløpet, har større sjanse for suksess. Risiko Vil alltid korrelere med å belønne, og når du prøver å svinge for gjerdene, vil du ofte ikke slå ut. Frykt og Gråd. Disse følelsene er mye kreditert som en aksjeselskaps fiender, men det samme gjelder for opsjonshandlere. Når en handel er å vinne, mange investorer hule til grådighet og ikke klarer å lukke posisjoner av frykt for å gå glipp av ytterligere oppe. Gråd kan manifestere seg selv på vei ned, da investorene nekter å innrømme nederlag og i stedet holder seg mens deres fortjeneste unfurl og tap bygge Andre investorer kan ha det motsatte problemet, overreacting og bailing ut av en posisjon ved første tegn på problemer. Veien å bekjempe dette er å ha en plan før du selv går inn i en handel. Se på diagrammer, vurder investeringsmålene dine og risikoen toleranse og velg et upside-mål hvor du vil lukke handelen din. Også velg et redningspoeng for når du planlegger å kutte tap. Det er det første trinnet. Det neste trinnet holder deg faktisk til denne planen når dine følelser blusser opp. Finn riktig. Som nevnt vil du ikke begå mer enn 5 av porteføljen din til en enkelt opsjonshandel. Men det er en annen måte å tenke på når det gjelder aksjer mot opsjoner. Hvis en investor planlegger å tildele 50.000 av sin stilling til Microsoft burde ikke bare kjøpe 50.000 i MSFT-alternativer. I stedet bør han kjøpe opsjonene tilsvarende å kontrollere 50.000 i MSFT-aksjer. Hver opsjonsavtale representerer 100 aksjer. For eksempel vil 50.000 kjøpe 1.500 aksjer av MSFT med aksjen på 32 på opsjonene side av ting, 15 kontrakter på en mellomlang sikt, seks måneders, 32-strekk MSFT-samtale vil være mindre enn 3000. Dette etterlater 47.000 å investere i mer konservative strategier eller diversifisere s s portefølje over ulike aksjer eller sektorer. Spending 50 000 på 250 kontrakter setter er en stor risiko, og du kan ende opp med å miste alt. Hold disse fallgruvene i bakhodet og prøv å unngå dem når du begynner ditt nye liv som et alternativ investor. Article trykt fra Investo rPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC. Top 10 feil når du handler i billige alternativer. Mange forhandlere gjør feilen ved å kjøpe billige alternativer uten å forstå risikoen fullt. Et billig alternativ kan defineres som billig, den absolutte prisen er lav, men den virkelige verdien er ofte forsømt. Disse handlerne forvirrer et billig alternativ med et lavt alternativ. Et lavt alternativ er hvor verdien av opsjonen handler til en lavere pris i forhold til grunnleggende, og anses derfor for undervurdert, som ikke er synonymt med den virkelige verdien av den underliggende aksjen som blir portrayed. Investing i billige alternativer er ikke det samme som å investere i billige aksjer. Den tidligere har en tendens til å bære mer risiko. Som Gordon Gecko berømte sa i filmen Wall Street, Greed, for mangel på et bedre ord, er bra Grådighet kan være en god motivator for fortjeneste Men når det gjelder billige alternativer, kan grådighet friste selv erfarne handelsmenn til å ta uklare risikoer. Tross alt, hvem liker ikke en stor profi t med minimal investering. Alternativene i kombinasjon med korte utløpstider kan se ut som en god investering. Den opprinnelige kostnaden er generelt lavere, noe som gjør det mulig fortjeneste større hvis alternativet er oppfylt. Før du handler med billige alternativer, pass opp for disse 10 vanlige feilene. Topp 10 feil når du handler med billige alternativer. 1 Ignorerer eller ikke forstår parametrene for implisitt volatilitet versus historisk volatilitet. Implisitt volatilitet brukes av opsjonshandlere til å måle om et alternativ er dyrt eller billig. Fremtidens volatilitet sannsynlig handelsklasse vises ved hjelp av datapunktene. En høy underforstått volatilitet betyr normalt et bearish marked. Når det er frykt på markedet, opplever risikoen noen ganger høyere priser. Dette korrelerer med et dyrt alternativ. En lav underforstått volatilitet korrelerer ofte med et bullish marked. Historisk volatilitet , som kan tegnes på et diagram, bør også studeres tett for å gjøre en sammenligning med gjeldende impli ed volatilitetsmålinger blir beregnet.2 Ignorerer oddsen og sannsynlighetene knyttet til opsjonshandel Markedet vil ikke alltid utføre i henhold til trender som vises under historien til den underliggende aksjen. En tro på at kapitalutnyttelse ved å kjøpe billige alternativer bidrar til å lette et tap som følge av til et forventet stort trekk ved en aksje, kan absolutt overvurderes av handelsmenn som ikke overholder reglene for odds og sannsynligheter der risikoen blir undervurdert, som til slutt kan føre til et stort tap. Oddsen beskriver bare sannsynligheten for at et arrangement vil eller vil ikke forekomme. Hvorvidt er sannsynligheten et forhold basert på sannsynligheten for at en hendelse eller et utfall vil eller vil ikke forekomme. Investerere bør huske på at billige alternativer ofte er billige av en grunn. Alternativet er priset i henhold til de statistiske forventning om det underliggende lagerets potensial Derfor må handelskursen utenfor denne opsjonen kreve forsiktig pris.3 N f. eks. å fortelle et billig alternativ s delta ved å ignorere sin egenverdi ved utløpstid. Et delta refererer til forholdet som sammenligner endringen i prisen på den underliggende eiendelen til den tilsvarende endringen i prisen på et derivat dersom deltaet er nær 1 00, et anropsalternativ ville være hensiktsmessig Hvis deltaet er nærmere negativet 1 00, så er et putsett alternativet det er mer opportunistisk å velge høyere deltaalternativer, da de er mer i tråd med å ha en lignende oppførsel med underliggende lager sving betyr at det er mulighet for raskere verdiøkning når aksjene begynner å flytte relaterte risikostyringsteknikker for salg av dekket samtaler.4 Ikke å velge passende tidsrammer eller utløpsdatoer Et alternativ med en lengre tidsramme vil koste mer enn en med en kortere tidsramme på grunn av at det er mer tid tilgjengelig slik at aksjen kan bevege seg i forventet retning. Lure av en billig kontrakt for forrige måned kan til tider være uimotståelig, men på sa Jeg kan det være katastrofalt dersom bevegelsen av aksjene ikke imøtekommer forventningen til alternativet kjøpt. En annen vurdering er at det også er vanskelig for enkelte opsjonshandlere å psykisk håndtere lagerbevegelsen over en lengre periode - som aksjebevegelse vil gå gjennom en rekke oppturer og nedturer, konsolideringsperioder, osv., slik at verdien av alternativet endres tilsvarende.5 Sentimentanalyse et annet oversett område, bidrar til å avgjøre om det vil bli en fortsettelse av den nåværende trenden i en aksje. Observerer kort rente, analytiker rangeringer og sette aktivitet er et klart skritt i riktig retning for å bedre kunne bedømme en fremtidig aksjebevegelse.6 Gjett arbeid med hensyn til lagerbevegelser, enten opp, ned eller sidelengs, når du kjøper alternativer, og helt ignorerer underliggende lager analyse og de tekniske indikatorene som er tilgjengelige, gir en stor feilvurdering Enkelte profitter har vanligvis blitt regnskapsført av markedets store handelsmenn og banker de Det er derfor nødvendig å bruke tekniske indikatorer og analysere den underliggende aksjen, slik at tidspunktet for opsjonshandelen passer til situasjonen.7 Et annet område som ofte blir oversett av handelsmenn når man kjøper billige alternativer, er ekstrinsikreverdien av en opsjon. Veldig oversett når handelsalternativer er at ekstrinsic verdi i stedet for egenverdi er den sanne determinanten av kostnaden for en opsjonskontrakt. Når utløpet av alternativet nærmer seg, vil den ekstrinsiske verdien reduseres og til slutt nå null.8 Provisjoner kan komme seg ut av - hånden og meglere er opptatt av å ha kunder som ønsker å kjøpe billige alternativer, jo mer billige alternativer som blir kjøpt, desto mer provisjon megleren vil gjøre.9 Beskyttende stoppfall som ikke plasseres kan være skadelig for kapitalbevarelse og mange forhandlere av billige alternativer foregår dette anlegget, og i stedet foretrekker å holde alternativet til det enten kommer til å forfølge eller la det gå til det når null. Vanligvis denne typen patt Ern er relatert til latskap eller akutt risiko for risiko og med denne tankegangen, bør handelsmannen egentlig ikke være handelsalternativer i det hele tatt, og ikke minst billige alternativer. Tradere som tar denne tilnærmingen er de som unngår proaktiv handel, og i stedet tillater markedet å konsekvent ta sine beslutninger for dem ved å ta dem ut av handelen på utløpstidspunktet Dette mønsteret av atferd fører ofte til en nedadgående spiral av økende tap, som handelsmannen kan forsøke å ignorere ved å dodge telefonsamtaler og kaste bort uleste utsagn Alt dette tydelig tilsvarer et svært skadelig perspektiv på handelsalternativer.10 En lydstrategi blir ofte oversett, spesielt av nybegynnere valghandlere, hvis tendens er å starte sin handel på feil side av spekteret på grunn av mangel på kunnskap, innsikt og eller lydstrategier som de sikter mot fortjente fortjente mens de mangler en klar forståelse av realiteten i den handel de har. Hver nybegynner og opplever ed opsjonshandlere kan gjøre dyre feil når det handles med billige alternativer. Ikke anta at billige alternativer tilbyr samme verdi som undervurderte eller lavprisalternativer. Alle alternativene kan ha størst risiko for 100 prosent tap som billigere alternativet, Jo lavere sannsynligheten er at det vil opphøre utløp i pengene. Før du tar risiko for billige alternativer, gjør din undersøkelse og unngå de vanligste feilene. Renten som et innskuddsinstitusjon gir midler til å opprettholde ved Federal Reserve til en annen depotinstitusjon. 1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til eventuelle jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske presidiet for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske ruen tisse INR, India's India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere. Feilfeil som skal unngås når handelsalternativer. Spesielt siden etter å ha lest dette, har du ingen unnskyldning for å lage dem. Vi er alle skapninger av vane, men noen vaner er verdt å bryte. Alternativhandlere på alle nivåer pleier å gjøre de samme feilene igjen og igjen. Og den triste delen er det meste av Disse feilene kunne lett blitt unngått. GJENNOM TRADEKING OG FÅ 1.000 IN FREE TRADE COMMISSION. Trade provisjon gratis når du finansierer en ny konto med 5000 eller mer Bruk kampanjekode FREE1000 Dra nytte av lave kostnader, høyt rangerte service og prisbelønte plattform Få startet i dag. I tillegg til alle de andre fallgruvene som er nevnt på dette nettstedet, er det fem vanlige feil du må unngå. Tross alt er handelsalternativer ikke enkle. Så hvorfor gjør det vanskeligere enn det må være. MISTAKE 1 Har ikke en definert exit plan. Du har sikkert hørt denne en million ganger før Når trading alternativer, akkurat som når du handler aksjer, er det viktig å kontrollere dine følelser. Det betyr ikke nødvendigvis at du må ha is som flyter gjennom vei ns, eller at du må svelge all din frykt på superhuman måte. Det er så enklere enn det. Har alltid en plan å jobbe og alltid jobbe med planen. Og uansett hva dine følelser sier deg, må du ikke avvike fra det. Hvordan du kan handle smartere. Planlegging av utgangen er ikke bare om å minimere tap på ulempen hvis ting går galt. Du bør ha en utgangsplan, periode, selv når en handel går din vei. Du må velge ditt opplåsingspunkt og nedre side utgangspunkt på forhånd. Men det er viktig å huske, med alternativer du trenger mer enn oppå og nedside prismål. Du må også planlegge tidsrammen for hver utgang. Husk Alternativer er en forfallende ressurs Og den grad av forfall akselererer som Utløpsdatoen nærmer deg Så hvis du lengter en samtale eller et sett, og flyttet du forutslo det ikke skjer innen forventet tidsperiode, kom deg ut og fortsett til neste handel. Tidsavfall trenger ikke å skade deg selvfølgelig Når Du selger alternativer uten å eie dem, du er Det setter deg tid til å jobbe for deg Med andre ord, blir du vellykket dersom tidsforfallet ødelegger alternativets pris, og du får til å beholde premien mottatt for salg. Vær imidlertid oppmerksom på at denne premien er ditt maksimale fortjeneste hvis du er kort ring eller sett Flipside er at du er utsatt for potensiell betydelig risiko hvis handelen går galt. Bunnlinjen er at du må ha en plan om å komme seg ut av hvilken som helst handel uansett hvilken type strategi du kjører, eller om det er en vinner eller en taper Ikke vent på lønnsomme handler fordi du er grådig, eller vær alt for lang i tapere fordi du håper at handelen vil bevege seg tilbake til din fordel. Hva om du kommer ut for tidlig og la noen oppe på bordet. Dette er den klassiske næringsdrivendes bekymring, og det brukes ofte som begrunnelse for ikke å holde fast ved en opprinnelig plan. Her er det beste motargumentet vi kan tenke på. Hva om du fortjener mer konsekvent, redusere forekomsten av tap og sov bedre om natten. Trading med en plan hjelper deg med å oppnå Få mer vellykkede handelsmønstre, og sørg for at dine bekymringer er mer i kontroll. Visst, handel kan være spennende, men det handler ikke om en-treffsunderverk. Og det bør ikke være å få sår fra bekymring, heller, så gjør planen din på forhånd, og så hold deg til det som super lim. SIKKER 2 Å forsøke å gjøre opp for fortidenes tap ved å doble opp. Tradere har alltid sine strykeregler. Jeg kjøper aldri ekte penger, eller jeg selger aldri penger. alternativer Men det er morsomt hvordan disse absoluttene virker åpenbare til du befinner deg i en handel som er flyttet mot deg. Vi har alle vært der. I motsetning til et scenario der en handel gjør nettopp det motsatte av det du forventer, blir du ofte fristet til å bryte alle typer personlige regler og bare fortsett å handle med samme alternativ du startet med. I slike tilfeller tenker handelsmenn ofte, ville det være fint hvis hele markedet var galt, ikke meg. Som en aktør har du sikkert hørt en begrunnelse for dobling opp for å fange opp hvis du likte aksjen på 80 w høne du først kjøpte den, du må elske den på 50 Så det kan være fristende å kjøpe flere aksjer og senke nettokostnadsgrunnlaget på handelen. Vær forsiktig, men Hva kan noen ganger være fornuftig for aksjer, ofte flyr ikke i alternativene world. How du kan handle smartere. Dukker opp på en opsjonsstrategi fungerer nesten aldri Alternativer er derivater, noe som betyr at prisene ikke gjør det samme, eller til og med har de samme egenskapene som den underliggende aksjen. Selv om dobling opp kan senke per - Kontraktskostnadsgrunnlag for hele stillingen, det forbinder vanligvis risikoen din. Så når en handel går syd og du vurderer det tidligere utenkelige, bare gå tilbake og spør deg selv Hvis jeg ikke allerede har en stilling, er dette en handel jeg ville gjøre Hvis svaret er nei, så gjør det ikke. Lukk handelen, kutte tapene dine, og finn en annen mulighet som gir mening nå. Alternativer gir gode muligheter for utnytte med relativt lav kapital, men de kan blåse opp raskt hvis du beholde grave deg selv dypere Det er så mye klokere å flytte til å akseptere et tap nå, i stedet for å sette deg opp for en større katastrofe senere. MISTAKE 3 Trading illikvide alternativer. Når du får et tilbud på et hvilket som helst alternativ i markedet, vil du merke en forskjell mellom budet pris hvor mye noen er villig til å betale for et alternativ og spør prisen hvor mye noen er villig til å selge et alternativ for. Ofte reflekterer budprisen og spørprisen ikke hva alternativet virkelig er verdt. Den virkelige verdien av alternativet vil faktisk være et sted nær midten av budet og spørre og hvor langt bud og prisforskjeller avviker fra den virkelige verdien av opsjonen avhenger av opsjonens likviditet. Likviditet i markedet betyr at det alltid er aktive kjøpere og selgere til enhver tid , med tøff konkurranse for å fylle transaksjoner Denne aktiviteten driver bud - og spørrepriser på aksjer og alternativer tettere sammen. Markedet for aksjer er generelt mer flytende enn deres relaterte opsjonsmarkeder. Det er fordi aksjemarkedet rs handler alle med bare ett lager, mens folkets handelsalternativer på en gitt aksje har en mengde kontrakter å velge mellom, med forskjellige streikpriser og forskjellige utløpsdatoer. Alternativer for penger og nærtstående penger på kort sikt utløp er vanligvis den mest likvide Så spredningen mellom bud og spørreprisene skal være smalere enn andre alternativer som handles på samme aksje. Som strykprisen din blir lengre bort fra pengene-streiken, og eller utløpsdatoen kommer nærmere inn i Fremtid vil opsjonene vanligvis være mindre og mindre likvide. Spreaden mellom bud og pris vil derfor vanligvis være bredere. Likviditeten i opsjonsmarkedet blir et enda mer alvorlig problem når du arbeider med illikvide aksjer. Tross alt, om aksjen er inaktive vil alternativene trolig bli enda mer inaktive, og budspørsmålene vil bli enda større. Fortell om at du skal handle et illikvide alternativ som har en budpris på 2 00 og en forespørselspris på 2 25 Den 25 prosent differen ce kan ikke virke som mye penger for deg Faktisk kan du ikke engang bøye seg for å plukke opp et kvartal hvis du så en på gaten. Men for en 2 00 valgposisjon er 25 cent en full 12 5 av prisen. Imagine ofre 12 5 av enhver annen investering rett utenfor flaggermuset Ikke altfor tiltalende, er det. Hvordan kan du handle smartere. First av alt er det fornuftig å handle alternativer på aksjer med høy likviditet i markedet. En aksje som handler færre enn 1.000.000 aksjer om dagen er vanligvis betraktet som illikvide. Så alternativer som handles på denne aksjen vil mest sannsynlig være illikvide også. Når du handler, kan du begynne med å se på alternativer med åpen interesse på minst 50 ganger antall kontakter du vil handel Hvis du for eksempel handler 10 kontrakter, bør din minimum akseptable likviditet være 10 x 50, eller en åpen interesse på minst 500 kontrakt. Det er jo jo større volumet på en opsjonskontrakt, jo nærmere budspørsmål er Sannsynligvis være Husk å gjøre matte og sørg for at wid av spredningen er det ikke å spise for mye av den opprinnelige investeringen, fordi mens tallene kan virke ubetydelige først, i det lange løp kan de virkelig legge opp. I stedet for å handle illikvide alternativer på selskaper som Joe s Tree Cutting Service, kan du kanskje også handel aksjene i stedet Det er nok av flytende aksjer der ute med muligheter til å handle alternativer på dem. MISTAKE 4 Venter for lenge til å kjøpe tilbake korte strategier. Vi kan koke denne feilen ned til ett råd. Vær alltid klar og villig til å kjøp tilbake korte strategier tidlig Når en handel går, kan det være lett å hvile på laurbærene dine og anta at det vil fortsette å gjøre det. Men husk, dette vil ikke alltid være tilfelle. En handel som fungerer til din fordel kan bare så lett snu south. There er en million unnskyldninger handelsmenn gir seg for å vente for lenge til å kjøpe tilbake alternativer de har solgt Jeg m satser på kontrakten vil utløpe verdiløs Jeg vil ikke betale provisjonen for å komme seg ut av stillingen jeg håper t o eke bare litt mer fortjeneste ut av handelen listen fortsetter og on. How du kan handle smartere. Hvis ditt korte alternativ blir langt ut av pengene, og du kan kjøpe det tilbake for å ta risikoen av bordet lønnsomt, så gjør det ikke billig. Det er en god tommelfingerregel dersom du kan beholde 80 eller mer av din opprinnelige gevinst ved salg av et alternativ, bør du vurdere å kjøpe det tilbake umiddelbart. Ellers er en av disse dagene et kort alternativ vil komme tilbake og bite deg når du har ventet for lenge til å lukke posisjonen din. For eksempel, hvis du solgte en kort strategi for 1 00, og du kan kjøpe den tilbake for 20 cent i uken før utløpet, bør du hoppe på muligheten. sjelden vil det være verdt en ekstra uke med risiko bare å henge på en measly 20 cent. Dette er også tilfelle med høyere dollar handler, men regelen kan være vanskeligere å holde fast ved Hvis du solgte en strategi for 5 00, og det ville koster 1 00 for å lukke, det kan være enda mer fristende å holde deg i din posisjon Men tenk på risikobeløpet Alternativhandler kan gå så Uth travelt Så ved å tilbringe 20 for å lukke handler og styre risikoen, kan du spare mange smertefulle slag i pannen. MISTAKE 5 Legg i spredt handler. Legge inn er når du går inn i de forskjellige benene til et flertall handle en om gangen Hvis du re-handel med en lang samtalsmelding, for eksempel, kan du bli fristet til å kjøpe det lange samtalen først, og deretter prøve å selge den korte samtale med en uptick i aksjekursen for å klemme en annen nikkel eller to ut av det andre benet. Men ofte vil markedet falle i stedet, og du vil ikke kunne trekke ut spredet ditt i det hele tatt. Nå sitter du fast med en lang samtale uten å sikre deg risikoen. Hvordan kan du handle smartere. Hver handelsmann har lagt seg inn i sprekker før, men lærer ikke leksjonen din på den harde måten. Alltid inn i spredning som en enkelt handel. Det er bare tåpelig å ta ekstra markedsrisiko unødvendig. Når du bruker TradeKing s spredningshandelsskjerm, kan du være sikker på at alle Benene i din handel sendes til markedet samtidig, og vi vunnet å utføre spredningen din, med mindre vi kan oppnå nettdebit eller kreditt du leter etter. Det er bare en smartere måte å utføre strategien din og unngå ekstra risiko. Bare husk at multi-legg strategier er utsatt for ekstra risiko og flere provisjoner og kan være gjenstand for spesielle skattekonsekvenser. Vennligst kontakt med din skatt rådgiver før du engasjerer seg i disse strategiene. I dag er Trader Network. Learn trading tips strategier fra TradeKing s eksperter. Top ti mulighet feil. Five tips for vellykket dekket samtaler. Option spiller for ethvert marked condition. Advanced Option Plays. Top Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc Alle rettigheter reservert TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc Verdipapirer som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC Alle rettigheter forbeholdt Medlem FINRA og SIPC.
No comments:
Post a Comment